Os botões “Cheque” ou “Numerário” funcionam da mesma forma que o explicado no ponto 6.1 – Contas Correntes Clientes: Pagamento Cheque/Numerário, mas, neste caso, destinado a Fornecedores.
Irá abrir uma nova janela “Pag. Cheque/Num.”, onde se encontram as faturas pendentes de pagamento. Na barra superior, selecione a data da fatura vencida no campo “Pagar Faturas Vencidas até” e a data de pagamento no campo “Data de Pagamento”. Quando seleciona o valor total a pagar na caixa de seleção “A Pagar”, o valor total das faturas que selecionou é introduzido automaticamente no campo “Total Selecionado”, no canto direito da barra superior da janela (Figura 92).
Figura 92 – Contas Correntes Fornecedores: pagamento em cheque ou numerário
Selecione o valor que pretende pagar no campo “A Pagar”, o tipo de movimento em que foi efetuado (Dinheiro, Cheque e Outro) no campo “Tipo Mov.” e a referência do movimento no campo “Movimento”, e, caso tenha acordado algum desconto com o fornecedor, coloque-o no campo “Desconto”. Quando terminar, clique no botão “Lançar Mov. em CC”, no canto inferior direito, e, automaticamente, a fatura é confirmada como paga, desaparecendo da lista do módulo “CC Forn.”. Para poder concluir o processo clique em “Fechar”.